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    Excel中ACCRINT函數的語法和用法

    時間:2019-04-08 22:05來源:Office教程學習網 www.tin22.com編輯:麥田守望者

    本文介紹Microsoft Excel中ACCRINT函數的語法和用法。

    函數說明

    ACCRINT函數的主要作用是返回定期付息有價證券的應計利息。

    如果該函數不可用,并返回錯誤值 #NAME?,請安裝并加載“分析工具庫”加載宏。可以參考文章:Office2003安裝并加載“分析工具庫”加載

    函數語法

    ACCRINT(issue,first_interest,settlement,rate,par,frequency,basis)

    ACCRINT(有價證券的發行日,證券的起息日,證券的成交日,有價證券的年息票利率,有價證券的票面價值,年付息次數,日計數基準類型)

    要點:應使用 DATE 函數來輸入日期,或者將日期作為其他公式或函數的結果輸入。例如,使用函數 DATE(2008,5,23) 輸入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本的形式輸入,則會出現問題。

    參數說明

    Issue:為有價證券的發行日。

    First_interest:是證券的起息日。

    Settlement:是證券的成交日。即在發行日之后,證券賣給購買者的日期。

    Rate:為有價證券的年息票利率。

    Par:為有價證券的票面價值,如果省略 par,函數 ACCRINT 視 par 為 $1000。

    Frequency:為年付息次數,如果按年支付,frequency = 1;按半年期支付,frequency = 2;按季支付,frequency = 4。

    Basis:日計數基準類型。

    Basis 日計數基準
    0 或省略 US (NASD) 30/360
    1 實際天數/實際天數
    2 實際天數/360
    3 實際天數/365
    4 歐洲 30/360

    函數備注

    • Microsoft Excel 可將日期存儲為可用于計算的序列號。默認情況下,1900 年 1 月 1 日的序列號是 1,而 2008 年 1 月 1 日的序列號是 39448,這是因為它距 1900 年 1 月 1 日有 39448 天。Microsoft Excel for the Macintosh 使用另外一個默認日期系統。

    • Issue、first_interest、settlement、frequency 和 basis 將被截尾取整。

    • 如果 issue、first-interest 或 settlement 不是合法日期,函數 ACCRINT 返回錯誤值 #VALUE!。

    • 如果利率為 0 或票面價值為 0,函數 ACCRINT 返回錯誤值#NUM!。

    • 如果 frequency 不是數字 1、2 或 4,函數 ACCRINT 返回錯誤值 #NUM!。

    • 如果 basis < 0 或 basis > 4,函數 ACCRINT 返回錯誤值 #NUM!。

    • 如果 issue ≥ settlement,函數 ACCRINT 返回錯誤值 #NUM!。

    • 函數 ACCRINT 的計算公式如下:

      函數 ACCRINT 的計算公式

      式中:

      Ai = 奇數期內第 i 個準付息期的應計天數。

      NC = 奇數期內的準付息期期數,如果該數含有小數位,向上進位至整數。

      NLi = 奇數期內第 i 個準付息期的正常天數。

    函數示例

    數據

    數據 說明
    2008-3-1 發行日
    2008-8-31 起息日
    2008-5-1 成交日
    10.00% 息票利率
    1,000 票面價值
    2 按半年期支付(請參見上面的信息)
    0 以 30/360   為日計數基準(請參見上面的信息)

    公式

    公式 結果 說明
    =ACCRINT(A2,A3,A4,A5,A6,A7,A8) 16.66666667 滿足上述條件的應付利息
    =ACCRINT(DATE(2008,3,5),A3,A4,A5,A6,A7,A8) 15.55555556 滿足上述條件的應付利息(除發行日為 2008 年 3 月 5 日之外)。

    以下是Excel中使用ACCRINT函數效果截圖

    Excel中使用ACCRINT函數

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    標簽(Tag):ACCRINT函數
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